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    部门职责
    部门职责

    营业部

    营业部是负责办理成员单位资金汇划及结算业务,负责票据业务(包括商业承兑汇票及银行承兑汇票)风险审查及管理,负责公司信贷及票据类业务会计账务处理的职能部门。

    职责包括:

    1、负责成员单位结算账户的开立、冻结、挂失与注销等,并进行日常管理;

    2、负责成员单位结算业务的办理,并定期与成员单位对账;

    3、管理结算及票据业务重要空白凭证及印章;

    4、负责结算及票据业务系统的日常运营;

    5、负责票据的审验及保管;

    6、负责信贷及票据业务的会计账务处理;

    7、负责票据签发、贴现、转贴现、再贴现及票据资产转让业务的审查、办理及贷后管理;

    8、健全完善本部门各项规章制度、工作规范和工作流程,并贯彻执行;

    9、负责受托办理商业保理业务;

    10、完成领导交办的其他事项。



    金融产品与服务部

    金融产品与服务部是公司对接外部金融资源及成员单位业务需求,负责公司信贷业务办理及管理,为成员单位提供金融产品服务,维护成员单位关系的职能部门。

    职责包括:

    1、开展对成员单位的评级授信;

    2、依法合规开展信贷业务,提高信贷业务精细化管理水平;

    3、负责同业客户管理与关系维护;开展同业授信评级、落实同业产品开发与实施,盘活存量资产,发挥同业融资渠道功能;

    4、负责信贷业务系统的日常运营及需求开发;

    5、对接和落实集团资金(含票据)管理要求;

    6、负责成员单位资金(含票据)集中度监控和分析,加强资金(含票据)集中管理,提高资金及票据集中度;

    7、根据集团及成员单位业务需求,拟定产品服务方案,并跟踪方案的落地实施;

    8、负责成员单位的业务培训及公司新产品推广,拓宽公司业务渠道;

    9、负责公司全员客户服务工作机制的建立、实施和运行监督等,收集各服务小组信息,建立公司信息库,提升公司客户服务质量和效率;

    10、完成领导交办的其他事项。



    投资银行部

    投资银行部是公司自营及受托资产投资相关工作的归口管理部门,达成公司投资目标,获取投资收益。

    职责包括:

    1、研究拟订公司自营总体及分项证券投资方案,经批准后实施;

    2、研究资本及货币市场动态,捕捉市场投资机会;

    3、拟订公司受托资产配置方案,经批准后实施;

    4、根据公司决策,在授权范围内实施证券买卖;

    5、对公司证券持仓品种开展跟踪研究及管理;

    6、负责公司证券投资决策委员会的日常工作;

    7、配合集团做好债券融资工作,作为承销商参与债券承销工作。


    计划财务部

    计划财务部是公司财务管理、会计核算、资金计划、税务及统计工作的职能部门。

    职责包括:

    1、拟定公司资本规划,定期对公司资本状况进行评估;

    2、拟定公司经营规划及年度计划,并对经营的执行情况进行统计、分析、监控、报告及调度;

    3、组织开展财务预、决算编制及管理工作;

    4、负责资金管理,拟定资金运用计划,定期通报资金结余,调度资产业务投放,办理日常资金调拨;

    5、负责定价管理,制定交易基准利率;

    6、负责会计核算及税务管理,建立会计档案;

    7、负责公司内部费用管理;

    8、负责财务信息系统的升级需求及日常运营;

    9、完成领导交办的其他事项。


    风险管理部

    风险管理部是公司内控及风控工作的职能部门。

    职责包括:

    1、组织实施公司制度体系建设工作,建立健全制度体系;

    2、组织实施公司全面风险管理,建立健全风险管理体系,组织开展内部控制自我评价、案防等工作;

    3、负责各项业务的合规性管理;

    4、负责法律事务的审查及诉讼案件的办理;

    5、对不良资产进行重点监测及督办;

    6、执行和督办反洗钱业务相关的报告、培训及宣传;

    7、负责结算业务的事后监督;

    8、组织、监督并检查公司党风廉政建设工作;

    9、负责与外部监督机构的沟通与协调,按照监管部门要求完成非现场监管工作,配合监管部门开展现场监管及检查工作;

    10、负责征信系统的运行管理工作;

    11、负责公司贷后政策管理;

    12、负责贷款审查委员会的日常工作;

    13、负责风险管理委员会的日常工作;

    14、完成领导交办的其他事项。


    审计部

    审计部是公司内部稽核审计工作的职能部门。

    职责包括:

    1、负责董事会对公司业务经营及管理的各项要求的检查督导;

    2、根据董事会审计委员会工作规则,开展内部稽核审计工作;

    3、执行内部审计,跟踪落实审计发现的问题,评价整改情况;

    4、负责审计委员会的日常工作;

    5、负责监事会的日常工作;

    6、完成领导交办的其他事项。


    信息技术部

    信息技术部是公司信息系统规划、建设及管理维护的职能部门。

    职责包括:

    1、组织业务及管理软件系统的开发;

    2、负责计算机软硬件、网络以及机房设施的安装、调试、升级、改造、维护及保养;

    3、负责对各项业务及管理系统软件的运行状态的监控、故障排除及应急处置;

    4、负责计算机及网络信息的安全管理;

    5、承担与计算机系统相关的软、硬件的采购;

    6、协调外部有关部门关于信息技术的交流与沟通;

    7、完成领导交办的其他事项。


    综合管理部

    综合管理部是公司公文管理、对外宣传、会务与接待、督办、固定资产管理、车辆管理及后勤管理的职能部门。

    职责包括:

    1、负责公司公文管理、综合性文字材料起草等工作;

    2、负责公司对外宣传与信息披露、工会等企业文化与精神文明建设;

    3、负责公司会务组织及各项接待工作;

    4、负责公司督办机制的建立与实施;

    5、负责公司固定资产及低值易耗品的采购与管理;

    6、负责公司印章、证照及各类行政档案管理;

    7、负责公司各类图书资料管理;

    8、负责公司车辆管理;

    9、负责公司环境卫生及安全保卫工作;

    10、完成领导交办的其他事项。


    董事会办公室

    董事会办公室是公司董事会及战略委员会、薪酬与考核委员会的日常办事机构,负责公司发展战略、薪酬与绩效考核等工作。

    职责包括:

    1、负责董事会日常工作;

    2、负责董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会日常工作;

    3、负责人力资源管理,进行员工劳动关系管理、薪酬福利与绩效发放、社保缴纳、人员培训等工作;

    4、负责各部门职责分工与解释;

    5、负责公司日常会议组织;

    6、负责党团工作;

    7、董事会交办的其他事项。